榜樣的力量——集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部

2023年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署和工作安排，持續(xù)強(qiáng)化全面預(yù)算、成本費(fèi)用和產(chǎn)權(quán)管理，不斷提高融資水平、降低融資成本，夯實(shí)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

預(yù)算先行，加強(qiáng)過(guò)程管控。財(cái)務(wù)部緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)算，高質(zhì)量完成2023年度預(yù)算編制工作，堅(jiān)決做到“無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)、審議和批準(zhǔn)流程，在總量控制下，強(qiáng)化月度管控，體現(xiàn)預(yù)算剛性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行逐月分析研判，緊盯考核任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，細(xì)化預(yù)算執(zhí)行偏離度分析，通過(guò)經(jīng)營(yíng)成果與預(yù)算指標(biāo)分析、比較，對(duì)各控股公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行過(guò)程監(jiān)控，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)，提升預(yù)算支撐經(jīng)營(yíng)能力。

制度先行，加強(qiáng)成本管控。制定《關(guān)于構(gòu)建一流企業(yè)成本管理體系的意見(jiàn)》，組織各部門(mén)編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標(biāo)準(zhǔn)及定額。實(shí)行集團(tuán)公司本部、各控股公司兩級(jí)成本管理體系，進(jìn)一步明確負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)部各級(jí)組織及職能部門(mén)的分級(jí)、歸口管理責(zé)任制。組織各部門(mén)召開(kāi)三次成本管控專(zhuān)題會(huì)議，有效提升各部門(mén)成本管控意識(shí)，明確管控責(zé)任。指導(dǎo)各控股公司的成本管控工作，審核成本管理制度，對(duì)成本管控工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

合作先行，加強(qiáng)政策研究。與區(qū)內(nèi)外多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，2023年共辦理融資業(yè)務(wù)23筆，融資規(guī)模29.07億元，辦理放款16.56億元。在保障集團(tuán)公司及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有效運(yùn)作的同時(shí)，為集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的資金支持，全力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年，在研究信貸政策和市場(chǎng)變化的同時(shí)，深入研判金融市場(chǎng)變化趨勢(shì)，加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的有效溝通，將壓減財(cái)務(wù)成本、提升融資保障能力作為工作重點(diǎn)，合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展資金。2023年，西夏二期項(xiàng)目貸款利率由4.55%降至3.9%，一年內(nèi)節(jié)約財(cái)務(wù)成本1723萬(wàn)元。完成資金集中管控平臺(tái)的搭建工作，制訂《資金結(jié)算中心管理制度》《資金結(jié)算中心資金結(jié)算管理辦法》《資金結(jié)算中心會(huì)計(jì)核算辦法》。截止目前，中心累計(jì)上收資金14.88億元，累計(jì)下?lián)苜Y金12.37億元，累計(jì)余額2.52億元。

（財(cái)務(wù)部）